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上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金所持停牌股票乐视网(300104)估值调整的公告

2017-07-11 08:30:00上投摩根基金

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。本公司经与托管行协商一致,自2017年7月10日起,决定对旗下部分基金(“上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金”及“上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金”)所持有的停牌股票乐视网(300104)按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,即 22.37元进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2017年7月11日