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上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中国联通(600050)和中文在线(300364)估值调整的公告

2017-05-11 09:11:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中国联通(600050)和中文在线(300364)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票中国联通(600050)和中文在线(300364)自2017年5月10日起采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2017年5月11日

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