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上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)

2018-06-23 08:30:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金于2016年11月11日成立,至2018年5月10日运作满一年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2017年12月25日公告的《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

1.在重要提示中,更新内容截止日为2018年5月10日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年3月31日。

2.在“二、释义”中,新增了“《流动性风险管理规定》”及“流动性受限资产”的释义。

3.在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中,对基金管理人的注册地址进行了更新。

4.在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事以及独立董事的信息进行了更新。

5.在“五、境外投资顾问及境外托管人”的“境外托管人”中,对境外托管人的信息进行了更新。

6.在“六、相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息。

7.在“八、基金份额的申购、赎回和转换”的“申购和赎回的金额”、“拒绝或暂停申购的情形”、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“巨额赎回的情形及处理方式”中更新了相关信息。

8.在“九、基金的投资”的“投资范围”及“投资限制”中更新了相关信息。

9.在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

10.在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

11.在“十二、基金资产的估值”的“估值方法”及“暂停估值的情形”中对相关信息进行了更新。

12.在“十六、基金的信息披露”的“公开披露的基金信息”中对相关内容进行了更新。

13.在“十九、基金合同的内容摘要”中,根据基金合同的修改进行了更新。

14.在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,根据托管协议的修改进行了更新。

15.在“二十三、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事项。

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)

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