上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金招募说明书(更新)

2018-05-08 09:28:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金招募说明书(更新)

本基金于2012年9月25日成立,至2018年3月24日运作满五年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2017年11月8日公告的《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1. 在重要提示中,更新内容截止日为2018年3月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2017年12月31日。

2. 在“二、释义”中,根据本次基金合同的修改更新了相关释义;

3. 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、基金经理、其他高级管理人员的信息进行了更新。

4. 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本信息进行了更新。

5. 在“五、相关服务机构”中,对代销机构的信息进行了更新。

6. 在“七、基金份额的申购、赎回和转换”中,根据本次基金合同的修改,更新了短期赎回费;拒绝、暂停申购及巨额赎回的情形以及处理方式。

7. 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据基金合同更新了投资范围和限制;并根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

8. 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

9. 在“十一、基金的估值”中,根据基金合同更新了暂停估值的情形。

10. 在“十五、基金的信息披露”中,根据基金合同更新了披露内容要求。

11. 根据本次基金合同及托管协议的修改,更新了“十八、基金合同的内容摘要”及“十九、托管协议的内容摘要”。

12. 在“二十一、其他应披露事项”章节,对本披露期内的重大事项进行了披露。

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