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净值是什么意思

2012-05-30 16:57:00 来源:上投摩根基金 字号:

单位基金资产净值是指在某一时点上,基金资产的总市值减掉负债后的余额,除以基金的总体份额,也即每一基金单位代表的基金资产的净值

  净值是什么意思? 

  投资者在查询基金净值的时候,经常会看到两个概念,单位基金净值和累计基金净值,这二者之间有什么区别呢? 

  单位基金资产净值是指在某一时点上,基金资产的总市值减掉负债后的余额,除以基金的总体份额,也即每一基金单位代表的基金资产的净值。投资者持有的基金份额乘以单位基金净值,得到的就是投资者所拥有的基金资产总额。 

  而累计净值代表单位基金净值加上基金成立后累计单位派息金额的总和,也即加上了基金分红之后的净值。

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